至简交易告诉你:交易的圣杯是什么

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2021 02/04 00:00
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交易难,难于上青天。否则,社会上就没有企业家了。交易之难,一点都不比创业容易。没有为什么,谁用谁知道。

交易的圣杯是什么?小亏大赚!小亏——是指你亏损的少,不指亏损的次数少。大赚——是指你累计赚取金额多,不指单次暴赚。所有的手段和策略,都是围绕着这一个目标展开。

如何能做到?三个要素:遵守纪律,资金管理,进出场信号系统。

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遵守纪律,是第一位的。所谓心态很重要,指的就是纪律。不冲动、不情绪化、不非理性交易,表象看是心理问题,根还是在违反纪律。 “计划你的交易,交易你的计划。”这就是纪律。

资金管理,控制一次交易的最大亏损上限。用仓位控制加严格止损,来实现它。为什么要资金管理?这与交易的圣杯有关:为什么不承诺所谓小亏是亏损的次数少?就是因为无解。你永远没有办法做到亏损的次数不多。

进出场信号系统,它排在最后,为什么?因为,你再怎么努力,不破坏系统完整性的前提下,几乎不存在超过50%成功率的系统。任何理论,任何智慧都做不到。

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什么是交易的单次成功?方向加空间。这两条,方向是可以通过技术做到90%;但空间大小,无法准确预测。没有空间保证方向正确,结果就是:过山车,或者赚钱不走亏损走。这就是成功率低的真相。交易成功圣杯,就这三要素,要求100%做到。时间限期:一辈子。

扪心自问:我能做到吗?注定90%以上的人做不到,但也不要怀疑没有人能够做到。任何行业世界级冠军,都是必然会产生的。

前面说到,交易三要素:遵守纪律+资金管理+进出场信号系统。从重要性的排列来看,遵守纪律最重要,资金管理第二,进出场信号系统排在最后。然而从入门门槛来排列,必须要倒着来排列了:首先是进出场信号系统建立,其次是资金管理的策略,最终遵守纪律的能力。

这也就是所谓的道法术问题,道是心法理念,法是严格执行纪律,术是方法技巧,按重要程度来排,道最重要,法次之,术最后,但学习时,则要由术入道,才能顺利。如果一上来就大谈其道,注定是空中楼阁,无根之本,也许可以让你成为优秀的评论家,但成不了合格的交易者。

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进出场信号系统:这就是技术分析或基本面分析,因为,我只研究技术分析,基本面价值面研究不多,所以,我所能够说的,只能是技术分析这一部分。学技术分析的人无限多,但费尽心血,有所建树的人不多。为什么?是智商知识缺乏吗?不是,是被误导了。

技术分析,最大的特点,就是对历史行情有效,就是对静态图有效。任何时间的当下,走势图都是静态的。任何一次进场,在你点击进场操作前哪怕一秒钟,你所看到的图表都是静态的。

也就是说,你是可以根据自己的技术分析进场的;你是可以持有有效的工具来帮助自己判断的。但是,这里要特别强调,你一旦进场,以前的分析全部无效,你的分析和判断,不能对未来产生半点影响,更别说左右行情了。

无数的技术分析爱好者,都是葬送在这样的事实面前,一辈子无法自拔。评注:技术分析,分析的是当下市场正在走的走势结构,并根据交易系统规则采取对应的操作策略。比如当前是上涨的,则采取买进策略,当下是下跌的,就采取卖出策略等等。很多人之所以失败,就在于他试图用历史的数据来试图预测未来。

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缠中说禅,这么牛的牛人,他也承认:按技术建立的交易系统,牛市时成功率高,熊市时成功率低。不管是牛市还是熊市,技术分析的方法是一致的,技术理论是不变的,所有的分析依据是一致的。为什么会这样呢?为什么会有成功率高低的分别呢?主要原因:进场前,你的分析是正确的;进场后,立刻失效。唯一公平的是:对所有人都如此。

要不要相信技术分析?当然需要相信技术分析了,技术分析,是你进出场的重要依据。解决方法:进场前忠于自己,进场后忠于盘面。进场前相信走势的规律性,进场后只认可走势的随机性。资金管理,要遵守纪律,这一前提成立的基础上进行衍生品交易而已。

其实,在成功要素中,这也是进出场信号系统,所占的重要性排在最后的原因。成功的交易是什么?是方向正确+空间大。进场前分析的是什么?分析的是方向判断,是当下的方向判断。OK,你真正掌握了技术分析,你可以做到80%以上的正确率。别高兴太早,空间大小呢?空间大小,是在你进场后,才知道的;空间大小是你进场后才走出来的。

你没有参与的行情,你不进场的行情,它的空间大小,你是不关心不关注的,因为,你没有进场的行情空间大小,与你无关。所以,很多成手都说:交易=赌。太多的人以为成手在忽悠大家,其实,人家是实话实说而已。但没有说完整也是真的。进场的方向是不赌的,所谓的赌是赌空间。一句话概括总结:进出场信号系统,能够提供的仅仅是方向判断而已。

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交易成功三要素,现在说说资金管理,它是除了遵守纪律之外,最重要的部分。从实战流程而言,其实交易核心部分,有两个:资金管理规则+进出场信号系统。最重要的是遵守纪律,它是属于交易系统外的东西,是超越交易本身的。所谓的功夫在诗外,在交易上指的就是遵守纪律的能力。

进场前忠于自己,进场后忠于盘面。行情的运行特征:历史和当下的走势是有规律的,未来的走势是随机的。而未来和历史,是由当下来链接的。一切的一切,都是把随机性经过当下转换成规律性的游戏。

那么,怎么应对这种转换?进场前承认技术分析有效的,进场后彻底否定技术分析的作用。进场前,绝对不参与赌博;进场后,只有赌博一条路可走。

进场前,你用赌博的态度来进场,有规律你不用,你是糊涂蛋。进场后,你不承认你在赌,你在随机中找规律,你是愚蠢而不是糊涂了。不接受这样的理念,资金管理规则,对你无效。

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资金管理核心就是:任何一次进场,都是赌。所以,控制单次操作的最大亏损,是底线,一辈子不得违反半点。回顾我们资金的交易历程,研究所有爆仓者的账户,大亏,特大亏损,就是其核心内容,惨不忍睹,且周而复始,无穷尽也。

资金管理的最大理念突破:技术分析无用。不接受这一点,资金管理规则无效。没有这个理论基础作为支持,在使用中,资金管理必然是失败的。

资金管理的具体思路如:建立仓位同时,就已经设定止损位,成本线,安全线,目标位四个位置。那么,建仓后的价格运动,必然会在三种状态之内:1,止损线和成本线之间;2,成本线和安全线之间;3,安全线和目标线之间。对每份仓位的价格波动进行监控,触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。

例子——纯粹按资金管理的规则来。20元买进,那么止损位就是19.5,安全线就是20.5,目标位就是22。进场以后,跌到10.5,止损。涨到11.5,把止损位提高到20元,之后等待是去22,还是回到20,你可以加进一个时间条件,比如,买进后,4个小时没进入安全线,不管有没有触发止损,无条件走人。

或者,进入安全线后,24个小时,没有到达目标位,也无条件走人。(这是一个资金管理框架模型,具体细节按自己的喜好来设置,这仅仅是一个例子而已,不是说只有这样才正确。资金管理的核心是控制单次交易最大亏损,这个最大亏损上限,是因人而异的。)利润多少,是市场决定的;亏损多少,是自己决定的。

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开仓之前靠分析,开仓之后靠处理。(开仓前忠于自己,开仓后忠于盘面)。分析是一个套路,分析出了结果,那就靠处理;而处理是另一个套路。

分析的时候,是行情优先,历史数据优先,然后对行情的发展提出几点预期,针对可能性做好预案。开仓一旦成功:(入场后)接下来就是去判断走势是否符合你事先的预案,如果符合如何处理,不符合又怎样处理。这个时候你再去看行情,继续分析,然后试图生成新的预案来违背先前的预案。这个又是一种什么行为呢?

新的技术分析毁灭老的技术分析,绝对不一致。一个混乱而又矛盾的人,不断推翻自己的人,只能在市场中连续性的亏损。开仓后的处理原则:或者主动止损,或者被动止损。


The End
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